Établir les échéanciers de paiement correspondant aux contrats conclus et aux bons de commande;
Assurer le suivi des échéances des règlements fournisseurs;
Contrôler la conformité du dossier de paiement fournisseurs (bon de commande, bon de livraison, facture originale...);
Suivre les soldes bancaires, les opérations quotidiennes d'encaissements et de décaissements, réaliser les virements tiers, et traiter les incidences de paiement;
Arrêter la situation quotidienne de la caisse;
Tenir les journaux de caisse mensuellement;
Transmettre le journal de caisse mensuel à la comptabilité avec les pièces justificatives;
Établir un rapprochement bancaire quotidien, élaborer les états de rapprochement bancaires mensuels et procéder à leurs validations;
Rapprocher des flux et ajuster les prévisions de trésorerie;
Préparer les reporting périodiques de trésorerie;
Saisir des documents numériques
Réaliser la gestion administrative du courrier
Transmissions des documents
Réaliser un suivi administratif des dossiers (contrat, factures, BC……)