- Négociation de devise avec la salle des marchés
- Etablir et suivi du paiement des fournisseurs étranger (remise documentaire, virement, Crédit documentaire,,,,)
- Control des encaissements
- Assurer le financement des besoins
- Déterminer la position en date de valeur
- Relance des Swift de paiement
- Suivre la trésorerie quotidienne
- Anticiper les besoins de financement et gérer les prévisions de trésorerie
- Etablir le plan de trésorerie
- Renouvellement des lignes bancaire
- Contrôle des bons de commandes clients
- Contrôle des factures clients
- Etablissement des notes de services
- Enregistrement des différentes écritures comptables
- Rapprochement bancaire
- Suivi et paiement des fournisseurs
- Suivi clients (imputations comptables, encaissements)
- Analyses des comptes
- Préparation du bilan
- Préparation de paie
- Déclarations sociales et fiscales.
- Reporting mensuel
- Élaboration de diverses attestions (certificat de travail, solde de tout compte...)
- Facturation